【资料图】
来源：海通期货能源研发中心
后市观点
恐慌性暴跌再现原油市场，时隔一个月之后美国银行业危机风波再起，叠加美国债务压力及经济衰退风险可能削弱欧美能源需求，宏观利空再次支配了市场。油价周三继续下探刷新了4月低点，并完全回补了OPEC自愿减产之后的跳空缺口，布伦特失守80美元关键关口，在OPEC做出如此积极主动的稳定原油市场行动之后，油价如此表现显然是其不愿意看见的，这意味着此次减产的努力效果不佳。原油市场基本面当前并没有明显恶化，EIA报告印证了之前API报告中原油库存下降，且汽油需求较上期大幅增长，油价在此利多消息后有过短暂反弹，但很快又再次被担忧情绪主导回归下行。
欧美银行业的担忧情绪升温是本周推动油价下跌的主要原因，市场避险情绪主导下，风险资产再次转弱，3月份因此出现的暴跌让投资者恐惧就在OPEC宣布减产后其刚刚回补了前期做多头寸，不出意外投机者在近期油价大跌后会继续调整其持仓，预计投机净多持仓将再次明显回落，连续出现如此被动的局面预计会迫使部分投资者离场观望。
对国内投资者来说即将迎来五一小长假，下周有三个交易日休市，且时间恰逢美联储加息窗口，市场存在较大的不确定性。建议投资者首先考虑做好假期风险管理工作，调低持仓。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌2.77美元，跌幅3.59%，报74.3美元/桶；布伦特主力原油期货收跌2.88美元，跌幅3.57%，报77.72美元/桶；INE原油期货收跌4.18%，报532.1元。
【2】美元指数跌幅0.4%，报101.45；港交所美元兑人民币涨幅0.1%，报6.9022；美国十年期国债跌幅0.28%，报115.41；道琼斯工业指数跌幅0.68%，报33301.87。
近期要闻
【1】当地时间10月19日，据荷兰媒体报道，荷兰气候与能源大臣罗布·耶滕在前一天的议会上表示，荷兰将退出《能源宪章条约》，称此举是因该条约与《巴黎协定》存在冲突。此前，荷兰政府提出，为遵守《巴黎协定》，将在2030年之前彻底淘汰煤炭，要求能源公司在此之前关停或改造相关设备，但并未向企业提出补偿方案，引起能源公司不满。目前，德国最大电力生产商莱茵集团和天然气巨头Uniper正依据《能源宪章条约》起诉荷兰政府，要求政府赔偿淘汰煤电给他们带来的损失。。
【1】【第一共和银行或面临从美联储获得借款的限制】美国联邦存款保险公司一直在给摩根大通时间，让其与第一共和银行达成一项私下协议，以支撑第一共和银行的财务状况。但据直接了解谈判情况的人士透露，随着几周时间过去，两家银行仍未达成交易，美国联邦存款保险公司的高级官员开始考虑是否要下调他们对第一共和银行状况的评级，包括骆驼评级。知情人士说，这可能会限制该行对美联储贴现窗口和上月推出的救助工具的使用。美国联邦存款保险公司尚未做出决定，在等待第一共和银行管理人员改善其资产负债表的过程中，官员们也未就他们的想法向第一共和国发出警告。
摩根资产管理：美国更多地区性银行可能陷入危机 ；
摩根资产管理固定收益首席投资官Bob Michele表示，美国地区银行业压力仍处于危机水平，原因是消费者需要钱来购买价格更高的商品，而不仅仅是追求更高的回报，这推动了存款外流。Michele还表示，消费者已经耗尽了疫情期间《救助法案》带来的多余积蓄，现在他们更多地在使用借贷消费。更多的地区性银行可能正处于危机中，因为它们严重依赖美国联邦存款保险公司和联邦住房贷款银行来获得额外现金，至于银行救助计划到期后银行将如何运作仍有待观察。Michele表示，认为危机仅限于第一共和银行有点天真了。
【2】EIA报告显示美国除却战略储备的商业原油库存减少505.4万桶至4.61亿桶，预期-148.6万桶，前值-458.1万桶。汽油库存 -240.8万桶，预期-93.3万桶，前值129.9万桶；精炼油库存 -57.6万桶，预期-83.9万桶，前值-35.5万桶。战略石油储备库存 -102.1万桶，前值-161.2万桶。
04月21日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1979.5万桶/日，较去年同期增加2.25%。当周美国原油出口增加24.8万桶/日至481.9万桶/日。除却战略储备的商业原油进口637.6万桶/日，较前一周增加8.2万桶/日。
【3】中国石油(行情601857,诊股)流通协会：国内炼油产能2024年或触及10亿吨大关
《中国石油流通行业发展蓝皮书（2022-2023）》专家解读会4月25日在北京举行。中国石油流通协会专家委员会委员、中化能源前首席经济学家王能全在会上表示，伴随着消费和生产活动恢复正常，成品油市场总体需求将呈现稳健增长趋势。今年一季度，主营炼厂原油加工量明显提升，平均开工负荷较去年四季度出现明显上涨，使得成品油产量增加10.03%至1.06亿吨。王能全预计，2023年，中国炼油产能或将增加至9.8亿吨，有可能在2024年提前达到10亿吨大关。
印度3月原油进口同比增长约9%；
① 印度政府周三公布的数据显示，印度3月份的原油进口量增至2073万吨，同比增长约9%。
② 石油规划和分析小组（PPAC）网站的数据显示，石油产品进口量从2月的357万吨小幅上升至上月的364万吨，但与一年前相比略有下降。与此同时，出口量上升至601万吨，其中柴油为248万吨。受强劲的经济活动推动，印度3月份的燃料消耗量跃升至历史新高。
③ 从行业消息来源获得的数据显示，俄罗斯在2022/23年度首次成为印度的年度最大石油供应国，将伊拉克排在第二位，紧随其后的是沙特阿拉伯。
以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
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