金融界基金04月26日讯 工银瑞信国证半导体芯片ETF基金04月25日下跌2.75%,现价1.13元,成交3625.29万元。当前本基金场外净值为1.1286元,环比上个交易日下跌2.59%,场内价格溢价率为0.12%。
(资料图片)
本基金跟踪指数为国证半导体芯片指数,最新报告期内,本基金收益率为13.97%,业绩比较基准为国证半导体芯片指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.18%,近3个月本基金净值上涨3.92%,成立以来本基金累计净值为1.1286元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史宝珖,自2022年12月22日管理该基金,任职期内收益15.86%。
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来源:金融界基金
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2022-12-07 16:33:21
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